Αυτό δεν είναι επενδυτικές συμβουλές. Ο συγγραφέας δεν έχει θέση σε κανένα από τα αποθέματα που αναφέρονται. Το WCCFTECH.com έχει πολιτική αποκάλυψης και δεοντολογίας.
Η CoreWeave (CRWV), πάροχος GPU-AS-SERVICE που βασίζεται σε σύννεφο, απέτυχε να εντυπωσιάσει τους επενδυτές όταν ανακοίνωσε τα πρώτα τριμηνιαία κέρδη της ως δημόσια εταιρεία την Τετάρτη. Ωστόσο, σύμφωνα με έναν αναλυτή της Wall Street, το Fallout μπορεί να είναι περιορισμένο, δεδομένης της εξάρτησης μετοχών που σχετίζονται με την IPO της Coreweave.
Προς όφελος εκείνων που μπορεί να μην γνωρίζουν, η CoreWeave είναι μια εταιρεία cloud που ειδικεύεται στο χειρισμό του φόρτου εργασίας AI έντασης GPU. Τα τελευταία χρόνια, η εταιρεία έχει χαράξει για μια νικήτρια θέση, αξιοποιώντας μια μοναδική συνεργασία με την NVIDIA, η οποία επιτρέπει να είναι μεταξύ των πρώτων που προσφέρουν πρόσβαση στο NVIDIA της τελευταίας γενιάς GPUs σε κλίμακα, όλα συσκευασμένα μέσα σε μια υποδομή που έχει βελτιστοποιηθεί για να χειριστεί το φορτίο εργασίας AI, να γεμίσει με το Sub-Microsecond “Network Latence GPU GPU LifeCle Systyslecle Systone. Βασικά, η CoreWeave ενοικιάζει από το τελευταίο GPU της Nvidia στο σύννεφο, συσκευασμένο με διάφορα κουδούνια και σφυρίχτρες που έχουν σχεδιαστεί για να προσελκύσουν νεοσύστατες εταιρείες AI.
$ CRWV TTN Περίληψη κερδών Κλήση: Η ζήτηση του πελάτη επιταχύνεται παρά την αβεβαιότητα της μακροεντολής. Η ζήτηση των συμπερασμάτων επιταχύνθηκε επίσης, καθώς οι επιχειρήσεις μετατοπίζονται από την κατάρτιση σε φορτίο που δημιουργεί έσοδα που παράγουν συμπεράσματα (Coreweave)
– Q2 Εισοδήματα καθοδήγησης ύψους 1,06-1,10 δολαρίων B, με προσαρμοσμένη… pic.twitter.com/zmdj0idd1p
– tradethenews.com (@trade_the_news) 15 Μαΐου 2025
Την Τετάρτη, Coreweave ανακοινωθείσα Τα κέρδη του για το πρώτο τρίμηνο του 2025, που δείχνουν έσοδα ύψους 981,632 εκατομμυρίων δολαρίων, γεγονός που αντιστοιχεί σε 14 τοις εκατό Beat έναντι της συναίνεσης.
Η εταιρεία έχει επίσης προσθέσει την Google ως τον πιο πρόσφατο πελάτη του Hyperscaler. Επιπλέον, η συσσώρευση της παραγγελίας του αξίζει σήμερα 25,9 δισεκατομμύρια δολάρια και περιλαμβάνει παραγγελίες αξίας 11,2 δισεκατομμυρίων δολαρίων μόνο από την OpenAi.
Ωστόσο, η καθοδήγηση της CoreWeave απογοητεύτηκε σειριακά, με την εταιρεία να προβάλλει τώρα το Q2 Capex μεταξύ 3 δισεκατομμυρίων δολαρίων και 3,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων για προβλεπόμενα έσοδα μεταξύ 1,06 δισεκατομμυρίων δολαρίων και 1,1 δισεκατομμυρίων δολαρίων.
Επιπλέον, η εταιρεία απέτυχε να ανταποκριθεί στις προσδοκίες του EPS, κυρίως λόγω 177 εκατομμύρια δολάρια σε αποζημίωση με βάση το απόθεμα που σχετίζονται με το IPO.
Για το FY 2025, η CoreWeave αναμένει τώρα 4,9 δισεκατομμύρια δολάρια έως 5,1 δισεκατομμύρια δολάρια σε έσοδα, λειτουργικά έσοδα μεταξύ 800 εκατομμυρίων δολαρίων και 830 εκατομμυρίων δολαρίων και CAPEX μεταξύ 20 δισεκατομμυρίων δολαρίων και 23 δισεκατομμυρίων δολαρίων.
Κρίσιμα, το Capex του CoreWeave παραμένει “άμορφο” (όχι ομοιόμορφα κατανεμημένο) και εξακολουθεί να χρηματοδοτείται από το χρέος αυτο-επιβαρύνσεων και τη πρόσφατα διαθέσιμη μονάδα χρηματοδότησης περίσιμου 1,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων.
DAD DAVIDSON $ CRWV Για να υποβαθμιστεί από το ουδέτερο, λέει ότι οι επιχειρήσεις δεν αξίζουν την κλιμάκωση, διατηρεί το PT στα 36 $
Αναλυτικά σχόλια: “Αναβαθμίζουμε την υποβαθμισμένη απόδοση από το ουδέτερο και διατηρούμε έναν στόχο τιμής 36 δολαρίων με βάση τα έσοδα 3x CY26. Οι επενδυτές εξέφρασαν τη λύπη του για την κλιμάκωση της WeWork και … https://t.co/ttpweeigj7
– Wall ST Engine (@wallstengine) 15 Μαΐου 2025
Ως εκ τούτου, ο αναλυτής της DA Davidson, Gil Luria, έχει υποβαθμίσει τώρα την CoreWeave σε μια βαθμολογία «χαμηλής απόδοσης» και προσκρούει στόχο τιμής μετοχών ύψους $ 36. Για αναφορά, το απόθεμα διαπραγματεύεται επί του παρόντος στο επίπεδο τιμών των 68 δολαρίων στη σημερινή συνάντηση συναλλαγών πριν από την αγορά.
Ενώ ισχυριζόταν τις ομοιότητες του Coreweave με την WeWork, η Luria παραδέχεται ότι το μειονέκτημα για το υψηλής πτήσης μετοχών παραμένει περιορισμένη προς το παρόν:
«Συνειδητοποιούμε ότι οι μετοχές ενδέχεται να έχουν περιορισμένο βραχυπρόθεσμο μειονέκτημα, δεδομένου του πολύ μικρού πλωτήρα και πολύ υψηλού κόστους για να δανειστούν, αλλά αυτό μπορεί να αλλάξει μετά τη λήξη του κλειδώματος και πιθανώς ανάγκη για δευτεροβάθμια».
VIA: wccftech.com
